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密集调研 机构积极寻觅底部机会

作者:admin 时间:2023-08-24 12:39

  密集调研 机构积极寻觅底部机会

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  ◎聂林浩 记者 马嘉悦

  近期A股市场震荡加剧,但机构并不悲观。第三方平台数据显示,截至8月18日,偏股混合型基金的平均仓位升至近92%;截至8月11日,私募整体仓位也接近八成,处于今年以来较高水平。

  从布局方向来看,医药领域备受青睐。据Choice数据统计,截至8月22日,8月以来超200家上市公司接受机构调研,生物医药、电子设备、机械设备等行业居前。多位业内人士表示,目前A股向下空间有限,随着经济逐步复苏,估值处于历史低位的医药板块和逐渐回归合理估值区间的科技赛道均值得关注。

  8月以来,A股市场震荡加剧,机构如何应对?从仓位情况来看,保持进攻态势成机构共识。

  据好买基金数据统计,截至8月18日,公募股票基金的整体仓位为92.12%,相比于前一周加仓了0.11个百分点。具体来看,截至8月18日,普通股票型基金仓位为93.29%,相比于前一周上升0.03个百分点,偏股混合型基金仓位则上升0.14个百分点至91.97%。

  私募仓位也较为积极。私募排排网最新数据显示,截至8月11日,股票私募仓位指数为79.43%,处于今年以来的较高水平。其中,满仓(仓位>80%)的股票私募占比为56.21%,中等(50%≤仓位≤80%)仓位股票私募占比为31.92%,而低仓(20%≤仓位<50%)和空仓(仓位<20%)股票私募占比仅为11.04%和0.84%。

  仓位高企的背后,是机构对于当前权益资产的乐观预期。半夏投资创始人李蓓分析称:“目前市场总体风险偏好偏低,股票基金赚钱效应偏弱,但股票基金份额却维持正增长。与此同时,国内流动性环境依旧合理宽裕,企业盈利正逐步企稳,叠加稳增长政策密集出台,股票资产的性价比愈发凸显,当下无疑是加仓股票的较好时点。”

  星石投资合伙人、高级基金经理方磊也认为,当下无须对市场过度悲观。8月18日,国证A指市盈率为16.4倍,处于2010年以来40%左右的分位数水平,后续随着经济逐步修复,A股市场有望出现更多结构性机会。

  看好结构性机会的机构,瞄准了哪些投资方向?

  Choice数据显示,截至8月22日,8月以来共有233家上市公司接受了机构调研,其中属于医药生物行业的上市公司共计24家,占比排名第一;归属于电力设备、电子、机械设备、基础化工行业的上市公司则分别有23家、18家、13家和11家。与此同时,上市公司披露信息显示,运舟资本创始人周应波、勤辰资产合伙人崔莹等知名私募基金经理还组团调研了普洛药业

  不仅密集调研,诸多机构已经出手布局了医药板块。好买基金数据显示,8月14日至8月18日,公募股票基金主要加仓的行业为医药生物、计算机和电力设备,主要减持的行业为国防军工、美容护理和公用事业。

  沪上一位私募创始人认为,目前医药板块整体估值水平处于历史较低位置,创新药、中药等板块性价比愈发凸显。与此同时,科技板块仍是长期成长空间较大的赛道,伴随着其估值回归合理区间,后续机会值得关注。




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